-0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,531.16 | 105,531.16 | 7,007.10 | 69,782.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,136.13 | 1,136.13 | 222.96 | 1,946.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,447.32 | 8,447.32 | 5,500.84 | 1,698.08 |
| 基金赎回款 | 25,398.14 | 25,398.14 | 2,027.57 | 66,420.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,950.82 | -16,950.82 | 3,473.27 | -64,722.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,716.47 | 89,716.47 | 10,703.33 | 7,007.10 |