行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣富祥纯债(003999)

2024-04-16     1.14680.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值69,782.9769,782.9731,964.2631,964.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,946.271,426.951,083.73828.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,698.08381.1583,782.942,027.94
基金赎回款66,420.236,032.4235,781.102,337.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,722.14-5,651.2648,001.84-309.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,266.860.00
期末基金净值7,007.1065,558.6569,782.9732,482.93