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东方民丰回报赢安混合A(004005)

2022-12-06     1.0254-0.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值89.9689.3089.30550.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.163.592.2212.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,861.7769.5438.3487.07
基金赎回款26.4372.4650.82560.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,835.34-2.93-12.47-473.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,928.4689.9679.0489.30