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东方民丰回报赢安混合C(004006)

2022-08-09     1.0217-0.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值89.3089.30550.32550.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.592.2212.422.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.5438.3487.0731.67
基金赎回款72.4650.82560.52291.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.93-12.47-473.44-259.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89.9679.0489.30293.14