-0.2486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,990.49 | 24,990.49 | 24,524.02 | 24,524.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 554.71 | 508.20 | 424.05 | -156.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 636.29 | 196.83 | 143.88 | 96.00 |
| 基金赎回款 | 25,708.36 | 25,416.77 | 101.46 | 49.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,072.07 | -25,219.94 | 42.42 | 46.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 465.36 | 278.75 | 24,990.49 | 24,413.64 |