-0.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 465.36 | 24,990.49 | 24,990.49 | 24,524.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -200.53 | 554.71 | 508.20 | 424.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,563.12 | 636.29 | 196.83 | 143.88 |
| 基金赎回款 | 4,736.30 | 25,708.36 | 25,416.77 | 101.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 826.82 | -25,072.07 | -25,219.94 | 42.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61.11 | 7.77 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,030.55 | 465.36 | 278.75 | 24,990.49 |