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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2024-05-29     1.58430.2277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值715,271.09715,271.0999,111.7699,111.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,192.2325,756.10260.712,916.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,735,525.101,149,076.461,042,962.55106,566.68
基金赎回款1,327,098.94571,395.35427,063.9259,038.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408,426.15577,681.11615,898.6347,528.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,147,889.471,318,708.30715,271.09149,556.80