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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2023-01-31     1.48190.1758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值99,111.7654,152.3354,152.3327,054.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,916.5410,436.904,099.274,981.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,566.6877,718.6339,654.2530,648.19
基金赎回款59,038.1743,196.1125,591.165,787.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,528.5134,522.5214,063.0924,860.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,743.30
期末基金净值149,556.8099,111.7672,314.7054,152.33