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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)

2022-01-21     1.4314-0.1047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,152.3327,054.0127,054.0140,168.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,099.274,981.331,066.263,118.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,654.2530,648.1928,749.545,139.00
基金赎回款25,591.165,787.894,240.3321,371.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,063.0924,860.3024,509.21-16,232.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,743.300.000.00
期末基金净值72,314.7054,152.3352,629.4827,054.01