0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,562.33 | 284,562.33 | 284,562.33 | 220,228.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,236.05 | 2,799.23 | 2,799.23 | 5,543.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,356.51 | 138,200.99 | 138,200.99 | 34,516.26 |
| 基金赎回款 | 185,686.61 | 112,762.23 | 112,762.23 | 42,967.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,330.10 | 25,438.76 | 25,438.76 | -8,450.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,055.35 | 0.00 | 0.00 | 4,330.67 |
| 期末基金净值 | 260,412.94 | 312,800.31 | 312,800.31 | 212,990.18 |