0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 220,228.40 | 220,228.40 | 300,979.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,017.99 | 5,543.28 | 9,619.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 165,240.32 | 34,516.26 | 93,112.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,593.72 | 42,967.11 | 183,483.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 57,646.60 | -8,450.85 | -90,370.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,330.67 | 4,330.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 284,562.33 | 212,990.18 | 220,228.40 |