-0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,412.94 | 284,562.33 | 284,562.33 | 220,228.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,172.04 | 3,236.05 | 2,799.23 | 11,017.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,229.89 | 169,356.51 | 138,200.99 | 165,240.32 |
| 基金赎回款 | 105,079.60 | 185,686.61 | 112,762.23 | 107,593.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,150.29 | -16,330.10 | 25,438.76 | 57,646.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,055.35 | 0.00 | 4,330.67 |
| 期末基金净值 | 291,735.26 | 260,412.94 | 312,800.31 | 284,562.33 |