0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 749,646.46 | 749,646.46 | 740,089.40 | 740,089.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,324.78 | 2,175.38 | 31,722.09 | 31,722.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 206,620.01 | 0.00 | 394.46 | 394.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206,620.01 | 0.00 | -394.46 | -394.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,354.11 | 725.69 | 21,770.57 | 21,770.57 |
| 期末基金净值 | 543,997.12 | 751,096.15 | 749,646.46 | 749,646.46 |