3.7323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,058.10 | 26,167.60 | 26,167.60 | 36,273.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,335.20 | 2,290.51 | 1,623.49 | 5,147.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,017.59 | 123,664.58 | 102,401.87 | 1,563.24 |
| 基金赎回款 | 17,223.72 | 128,064.59 | 85,096.99 | 16,816.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,206.14 | -4,400.01 | 17,304.88 | -15,253.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,187.16 | 24,058.10 | 45,095.97 | 26,167.60 |