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金鹰转型动力混合(004044)

2024-03-27     0.5235-0.7207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,528.159,826.799,826.7924,058.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-499.72-4,487.51-2,603.122,122.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,422.945,351.961,587.278,823.88
基金赎回款3,174.994,163.092,109.0325,177.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
247.961,188.87-521.76-16,353.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,276.396,528.156,701.929,826.79