净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,528.15 | 9,826.79 | 9,826.79 | 24,058.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -499.72 | -4,487.51 | -2,603.12 | 2,122.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,422.94 | 5,351.96 | 1,587.27 | 8,823.88 |
基金赎回款 | 3,174.99 | 4,163.09 | 2,109.03 | 25,177.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247.96 | 1,188.87 | -521.76 | -16,353.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,276.39 | 6,528.15 | 6,701.92 | 9,826.79 |