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金鹰转型动力混合(004044)

2023-02-08     0.7791-0.8400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,826.7924,058.1024,058.1026,167.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,603.122,122.132,335.202,290.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,587.278,823.884,017.59123,664.58
基金赎回款2,109.0325,177.3217,223.72128,064.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-521.76-16,353.44-13,206.14-4,400.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,701.929,826.7913,187.1624,058.10