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金鹰转型动力混合(004044)

2022-01-17     1.34523.7323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,058.1026,167.6026,167.6036,273.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,335.202,290.511,623.495,147.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,017.59123,664.58102,401.871,563.24
基金赎回款17,223.72128,064.5985,096.9916,816.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,206.14-4,400.0117,304.88-15,253.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,187.1624,058.1045,095.9726,167.60