-0.8400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,826.79 | 24,058.10 | 24,058.10 | 26,167.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,603.12 | 2,122.13 | 2,335.20 | 2,290.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,587.27 | 8,823.88 | 4,017.59 | 123,664.58 |
| 基金赎回款 | 2,109.03 | 25,177.32 | 17,223.72 | 128,064.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -521.76 | -16,353.44 | -13,206.14 | -4,400.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,701.92 | 9,826.79 | 13,187.16 | 24,058.10 |