0.8790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,588.27 | 3,694.19 | 3,694.19 | 5,253.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.07 | -320.99 | -209.32 | -1,006.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,708.38 | 2,961.71 | 961.90 | 1,225.88 |
| 基金赎回款 | 5,821.28 | 2,746.64 | 968.80 | 1,778.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 887.10 | 215.08 | -6.91 | -552.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,198.45 | 3,588.27 | 3,477.97 | 3,694.19 |