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博时兴盛货币B(004060)

2020-07-15     0.37880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,912.988,912.98648,935.36648,935.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.5478.145,112.435,017.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,821.333,530.42100,521.2483,680.96
基金赎回款10,582.736,809.42740,543.62710,933.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,761.40-3,278.99-640,022.38-627,252.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
144.5478.145,112.435,017.21
期末基金净值6,151.585,633.998,912.9821,682.69