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博时兴盛货币B(004060)

2021-07-31     0.51170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,151.586,151.588,912.988,912.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93.6249.19144.5478.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,778.962,139.607,821.333,530.42
基金赎回款5,216.983,042.5310,582.736,809.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-438.02-902.93-2,761.40-3,278.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93.6249.19144.5478.14
期末基金净值5,713.565,248.656,151.585,633.99