0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 537,403.68 | 537,403.68 | 522,499.81 | 87,391.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,096.65 | 3,096.65 | 6,679.26 | 10,165.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,012,077.79 | 1,012,077.79 | 1,211,640.43 | 2,368,197.24 |
| 基金赎回款 | 1,207,661.48 | 1,207,661.48 | 1,061,543.89 | 1,933,089.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195,583.69 | -195,583.69 | 150,096.54 | 435,108.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,096.65 | 3,096.65 | 6,679.26 | 10,165.89 |
| 期末基金净值 | 341,819.99 | 341,819.99 | 672,596.35 | 522,499.81 |