0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,403.68 | 537,403.68 | 522,499.81 | 522,499.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,566.61 | 5,566.61 | 11,612.36 | 6,679.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,685,682.68 | 1,685,682.68 | 2,199,515.61 | 1,211,640.43 |
| 基金赎回款 | 1,819,151.63 | 1,819,151.63 | 2,184,611.74 | 1,061,543.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,468.95 | -133,468.95 | 14,903.87 | 150,096.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,566.61 | 5,566.61 | 11,612.36 | 6,679.26 |
| 期末基金净值 | 403,934.73 | 403,934.73 | 537,403.68 | 672,596.35 |