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国联安锐意成长混合(004076)

2025-05-27     1.98450.2172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,844.307,844.3010,173.3510,173.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229.72-699.79-1,342.03-452.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188.2270.13512.50376.72
基金赎回款549.75208.191,499.521,156.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-361.53-138.07-987.02-780.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,712.487,006.447,844.308,940.93