-2.9412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,712.48 | 7,712.48 | 7,844.30 | 7,844.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 996.24 | 304.46 | 229.72 | -699.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154.76 | 86.64 | 188.22 | 70.13 |
| 基金赎回款 | 1,423.70 | 341.71 | 549.75 | 208.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,268.94 | -255.07 | -361.53 | -138.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,439.79 | 7,761.88 | 7,712.48 | 7,006.44 |