1.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,602.60 | 17,602.60 | 19,427.98 | 19,427.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,547.65 | 3,879.76 | 9,719.43 | 5,706.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,437.26 | 5,965.52 | 27,184.20 | 4,483.90 |
| 基金赎回款 | 28,666.52 | 11,325.54 | 38,729.02 | 11,542.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,229.26 | -5,360.02 | -11,544.82 | -7,058.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,920.99 | 16,122.34 | 17,602.60 | 18,076.44 |