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国联安锐意成长混合(004076)

2021-03-03     2.54621.1883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,602.6019,427.9819,427.9828,800.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,879.769,719.435,706.87-3,077.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,965.5227,184.204,483.9011,277.80
基金赎回款11,325.5438,729.0211,542.3117,572.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,360.02-11,544.82-7,058.41-6,295.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,122.3417,602.6018,076.4419,427.98