行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安锐意成长混合(004076)

2023-01-30     2.27950.7915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,182.1224,920.9924,920.9917,602.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138.80-1,311.871,357.498,547.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款376.509,005.146,413.7727,437.26
基金赎回款514.2225,432.1313,757.4928,666.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137.72-16,427.00-7,343.72-1,229.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,183.207,182.1218,934.7524,920.99