0.7915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,182.12 | 24,920.99 | 24,920.99 | 17,602.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.80 | -1,311.87 | 1,357.49 | 8,547.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376.50 | 9,005.14 | 6,413.77 | 27,437.26 |
| 基金赎回款 | 514.22 | 25,432.13 | 13,757.49 | 28,666.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137.72 | -16,427.00 | -7,343.72 | -1,229.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,183.20 | 7,182.12 | 18,934.75 | 24,920.99 |