0.0246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,254.04 | 68,888.04 | 68,888.04 | 23,699.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.57 | 1,246.40 | 1,186.18 | 3,184.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561.75 | 9,615.19 | 8,637.31 | 66,525.36 |
| 基金赎回款 | 683.40 | 78,495.60 | 55,900.07 | 24,521.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121.65 | -68,880.40 | -47,262.76 | 42,004.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,129.82 | 1,254.04 | 22,811.46 | 68,888.04 |