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国联安鑫乾混合A(004081)

2023-01-30     1.62540.0246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,254.0468,888.0468,888.0423,699.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.571,246.401,186.183,184.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561.759,615.198,637.3166,525.36
基金赎回款683.4078,495.6055,900.0724,521.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121.65-68,880.40-47,262.7642,004.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,129.821,254.0422,811.4668,888.04