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国联安鑫乾混合A(004081)

2024-06-20     1.41920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值858.91858.911,254.041,254.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
309.6310.20-33.74-2.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,017.2226,057.94851.05561.75
基金赎回款36,490.24368.921,212.44683.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,526.9825,689.03-361.39-121.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,258.270.000.000.00
期末基金净值31,437.2426,558.13858.911,129.82