-0.0057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 349.19 | 349.19 | 31,437.24 | 858.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1.47 | 1.47 | 123.03 | 309.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131.10 | 131.10 | 174.55 | 73,017.22 |
| 基金赎回款 | 158.96 | 158.96 | 30,618.15 | 36,490.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.86 | -27.86 | -30,443.61 | 36,526.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,258.27 |
| 期末基金净值 | 322.81 | 322.81 | 1,116.67 | 31,437.24 |