-0.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 31,437.24 | 858.91 | 858.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 123.03 | 309.63 | 10.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 174.55 | 73,017.22 | 26,057.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,618.15 | 36,490.24 | 368.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,443.61 | 36,526.98 | 25,689.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,258.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,116.67 | 31,437.24 | 26,558.13 |