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国联安鑫隆混合A(004083)

2021-03-01     1.56390.4496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,446.2519,562.6719,562.6720,407.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
991.374,645.802,067.2310.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.781,853.111.2620,000.98
基金赎回款230.421,615.330.0520,855.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-213.64237.771.21-854.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,223.9924,446.2521,631.1119,562.67