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国联安鑫隆混合A(004083)

2021-11-26     1.5502-0.2381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值29,391.7624,446.2524,446.2519,562.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
758.435,183.03991.374,645.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,099.39103.1016.781,853.11
基金赎回款57.59340.63230.421,615.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,041.80-237.52-213.64237.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,191.9929,391.7625,223.9924,446.25