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国联安鑫隆混合A(004083)

2020-07-02     1.33240.7867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,562.6719,562.6720,407.3420,407.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,645.802,067.2310.00-127.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,853.111.2620,000.9820,000.96
基金赎回款1,615.330.0520,855.6520,855.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
237.771.21-854.67-854.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,446.2521,631.1119,562.6719,425.21