-0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,594.34 | 31,936.81 | 31,936.81 | 29,329.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,078.56 | 1,460.51 | 437.88 | 2,611.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,234.88 | 213.11 | 2.21 | 6.90 |
| 基金赎回款 | 2,909.49 | 16.09 | 2.98 | 10.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,325.39 | 197.02 | -0.77 | -3.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,998.29 | 33,594.34 | 32,373.93 | 31,936.81 |