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国联安鑫隆混合C(004084)

2024-06-17     1.5733-0.1460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,020.6929,020.6930,121.9630,121.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
342.94334.14-1,058.28-78.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.655.9925.5513.10
基金赎回款41.9238.5368.5453.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.27-32.53-42.99-40.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,329.3629,322.3029,020.6930,003.34