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银华添润定期开放债券(004087)

2022-05-27     1.02600.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值206,716.20206,716.20207,840.66207,840.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,771.114,043.476,530.274,730.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.070.00
基金赎回款0.000.0013.860.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-13.790.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,001.184,000.367,640.943,640.57
期末基金净值202,486.13206,759.31206,716.20208,930.78