0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,777.69 | 202,777.69 | 202,578.97 | 202,578.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,951.78 | 4,056.31 | 7,400.40 | 4,618.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,395.14 | 100,001.09 | 1.28 | 0.28 |
| 基金赎回款 | 200,658.74 | 200,539.03 | 2.25 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,263.60 | -100,537.94 | -0.97 | 0.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,598.40 | 5,598.40 | 7,200.71 | 3,200.33 |
| 期末基金净值 | 102,867.48 | 100,697.66 | 202,777.69 | 203,997.61 |