-0.1561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,663.46 | 102,867.48 | 102,867.48 | 202,777.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 379.15 | 322.18 | 219.16 | 5,951.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.77 | 20,432.91 | 20,170.78 | 100,395.14 |
| 基金赎回款 | 154.79 | 101,278.73 | 101,153.42 | 200,658.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.02 | -80,845.82 | -80,982.64 | -100,263.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 292.59 | 1,680.38 | 1,600.20 | 5,598.40 |
| 期末基金净值 | 20,703.99 | 20,663.46 | 20,503.80 | 102,867.48 |