-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,578.97 | 202,578.97 | 202,486.13 | 202,486.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,400.40 | 4,618.70 | 5,291.39 | 3,938.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.28 | 0.28 | 1.97 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 2.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.97 | 0.28 | 1.96 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,200.71 | 3,200.33 | 5,200.51 | 1,200.11 |
| 期末基金净值 | 202,777.69 | 203,997.61 | 202,578.97 | 205,224.17 |