1.2753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,295.47 | 11,295.47 | 2,465.68 | 2,465.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -277.82 | 670.49 | -2,959.37 | -1,082.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661.34 | 217.71 | 13,430.22 | 12,767.20 |
| 基金赎回款 | 2,979.47 | 1,611.53 | 1,641.05 | 948.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,318.13 | -1,393.81 | 11,789.17 | 11,818.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,699.52 | 10,572.16 | 11,295.47 | 13,201.54 |