-0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,549.39 | 114,549.39 | 132,696.20 | 135,821.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.19 | -182.19 | -3,162.58 | -2,266.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,074.90 | 6,074.90 | 33.97 | 39.83 |
| 基金赎回款 | 116,333.80 | 116,333.80 | 19,380.35 | 899.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,258.90 | -110,258.90 | -19,346.38 | -859.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,108.30 | 4,108.30 | 110,187.24 | 132,696.20 |