-0.4076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,317.34 | 114,549.39 | 114,549.39 | 132,696.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.43 | 111.29 | -182.19 | 1,189.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,090.59 | 149,948.80 | 6,074.90 | 67.69 |
| 基金赎回款 | 30,101.54 | 225,292.14 | 116,333.80 | 19,404.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,989.05 | -75,343.35 | -110,258.90 | -19,336.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,628.82 | 39,317.34 | 4,108.30 | 114,549.39 |