-0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,727.73 | 14,727.73 | 14,503.09 | 14,503.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,232.24 | 66.10 | 330.54 | -118.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,304.97 | 1,003.26 | 55.16 | 16.65 |
| 基金赎回款 | 306,481.95 | 12,565.58 | 161.06 | 20.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140,823.01 | -11,562.32 | -105.91 | -3.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,881.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,901.51 | 3,231.51 | 14,727.73 | 14,381.22 |