0.1896% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,741.62 | 78,741.62 | 77,712.01 | 77,712.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,719.16 | 3,008.68 | 3,024.26 | 1,535.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,723.78 | 10,968.40 | 1,403.36 | 715.95 |
| 基金赎回款 | 10,960.84 | 7,796.60 | 1,312.68 | 596.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,762.94 | 3,171.81 | 90.68 | 119.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,812.00 | 0.00 | 2,085.34 | 2,085.34 |
| 期末基金净值 | 79,411.73 | 84,922.11 | 78,741.62 | 77,282.15 |