净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,094.43 | 202,607.86 | 202,607.86 | 205,510.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.09 | 582.78 | 542.44 | 5,100.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,006.84 | 24,620.26 | 13,495.88 | 73.06 |
基金赎回款 | 4,459.87 | 220,315.98 | 208,036.96 | 75.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,453.03 | -195,695.73 | -194,541.09 | -1.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,400.48 | 2,400.48 | 8,001.68 |
期末基金净值 | 2,692.49 | 5,094.43 | 6,208.73 | 202,607.86 |