-0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,607.86 | 205,510.83 | 205,510.83 | 204,005.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.44 | 5,100.66 | 3,028.45 | 7,504.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,495.88 | 73.06 | 40.68 | 75.10 |
| 基金赎回款 | 208,036.96 | 75.01 | 30.87 | 72.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194,541.09 | -1.96 | 9.82 | 2.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,400.48 | 8,001.68 | 0.00 | 6,001.15 |
| 期末基金净值 | 6,208.73 | 202,607.86 | 208,549.09 | 205,510.83 |