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信诚稳鑫债券A(004104)

2021-06-11     1.0049-0.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值202,744.45202,744.45228,405.56228,405.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,240.843,801.039,973.744,924.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款398.94362.67122.9072.46
基金赎回款376.58-292.3220,356.9476.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.3670.35-20,234.03-3.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,002.624,002.6215,400.820.00
期末基金净值204,005.04202,613.22202,744.45233,326.16