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信诚稳鑫债券A(004104)

2020-10-27     1.01220.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值202,744.45228,405.56228,405.56220,651.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,801.039,973.744,924.2317,617.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362.67122.9072.46157.77
基金赎回款-292.3220,356.9476.09121.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70.35-20,234.03-3.6436.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,002.6215,400.820.009,899.75
期末基金净值202,613.22202,744.45233,326.16228,405.56