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中信保诚稳鑫债券C(004105)

2023-12-01     1.0720-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值202,607.86205,510.83205,510.83204,005.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.445,100.663,028.457,504.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,495.8873.0640.6875.10
基金赎回款208,036.9675.0130.8772.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194,541.09-1.969.822.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,400.488,001.680.006,001.15
期末基金净值6,208.73202,607.86208,549.09205,510.83