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中信保诚稳鑫债券C(004105)

2024-10-11     1.10270.0908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,094.43202,607.86202,607.86205,510.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51.09582.78542.445,100.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,006.8424,620.2613,495.8873.06
基金赎回款4,459.87220,315.98208,036.9675.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,453.03-195,695.73-194,541.09-1.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,400.482,400.488,001.68
期末基金净值2,692.495,094.436,208.73202,607.86