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信诚稳鑫债券C(004105)

2022-09-27     1.0210-0.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值205,510.83204,005.04204,005.04202,744.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,028.457,504.383,501.875,240.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40.6875.1038.95398.94
基金赎回款30.8772.5431.22376.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.822.567.7222.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,001.156,001.154,002.62
期末基金净值208,549.09205,510.83201,513.49204,005.04