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中信保诚稳丰债券A(004106)

2022-09-29     1.0824-0.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值156,817.95155,810.08155,810.08154,925.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,086.035,904.432,423.833,170.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147.1811.126.0523.00
基金赎回款87.7513.887.94-18.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59.43-2.76-1.894.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,893.800.002,289.78
期末基金净值159,963.42156,817.95158,232.02155,810.08