0.0454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 161,592.53 | 158,273.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,303.82 | 6,310.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | 46.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 44.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 1.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 898.05 | 2,993.44 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 162,000.94 | 161,592.53 |