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信诚稳泰债券A(004108)

2022-01-21     1.05750.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值132,218.99143,579.49143,579.495.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
607.011,427.501,322.212,518.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款401.9563,605.2662,623.00197,044.58
基金赎回款130,334.7566,843.96-18,499.8455,989.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,932.80-3,238.7044,123.16141,055.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,549.309,549.300.00
期末基金净值2,893.19132,218.99179,475.56143,579.49