0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,227.69 | 201,227.69 | 138.16 | 138.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,416.85 | 4,931.65 | 827.96 | 4.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 546,039.39 | 233,181.59 | 242,410.53 | 951.40 |
| 基金赎回款 | 359,821.91 | 113,951.13 | 42,148.96 | 411.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,217.47 | 119,230.47 | 200,261.57 | 540.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,246.37 | 15,586.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,615.65 | 309,803.52 | 201,227.69 | 682.47 |