行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚稳泰债券C(004109)

2021-04-13     1.00950.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值143,579.49143,579.495.265.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,427.501,322.212,518.71576.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,605.2662,623.00197,044.58155,634.45
基金赎回款66,843.96-18,499.8455,989.0650,308.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,238.7044,123.16141,055.52105,326.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,549.309,549.300.000.00
期末基金净值132,218.99179,475.56143,579.49105,907.88