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信诚稳泰债券C(004109)

2021-03-02     1.00470.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值143,579.495.265.26326,447.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,322.212,518.71576.2010,110.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,623.00197,044.58155,634.45154.81
基金赎回款-18,499.8455,989.0650,308.02323,818.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,123.16141,055.52105,326.42-323,664.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,549.300.000.0012,887.99
期末基金净值179,475.56143,579.49105,907.885.26