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信诚稳泰债券C(004109)

2022-09-26     1.0897-0.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值138.16132,218.99132,218.99143,579.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.00629.46607.011,427.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款951.40693.98401.9563,605.26
基金赎回款411.10133,404.27130,334.7566,843.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
540.30-132,710.29-129,932.80-3,238.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.009,549.30
期末基金净值682.47138.162,893.19132,218.99