-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 138.16 | 132,218.99 | 132,218.99 | 143,579.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.00 | 629.46 | 607.01 | 1,427.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951.40 | 693.98 | 401.95 | 63,605.26 |
| 基金赎回款 | 411.10 | 133,404.27 | 130,334.75 | 66,843.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 540.30 | -132,710.29 | -129,932.80 | -3,238.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.30 |
| 期末基金净值 | 682.47 | 138.16 | 2,893.19 | 132,218.99 |