0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,579.49 | 143,579.49 | 5.26 | 5.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,427.50 | 1,322.21 | 2,518.71 | 576.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,605.26 | 62,623.00 | 197,044.58 | 155,634.45 |
| 基金赎回款 | 66,843.96 | -18,499.84 | 55,989.06 | 50,308.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,238.70 | 44,123.16 | 141,055.52 | 105,326.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,549.30 | 9,549.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,218.99 | 179,475.56 | 143,579.49 | 105,907.88 |