行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴银现金添利货币(004121)

2020-06-04     0.06780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值304,844.22304,844.221,716,082.711,716,082.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,175.322,712.2740,432.8932,488.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款259,399.07236,215.902,350,211.282,013,338.29
基金赎回款561,615.12436,956.103,761,449.773,188,124.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-302,216.05-200,740.20-1,411,238.49-1,174,785.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,175.322,712.2740,432.8932,488.10
期末基金净值2,628.17104,104.02304,844.22541,296.88