0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,844.22 | 304,844.22 | 1,716,082.71 | 1,716,082.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,175.32 | 2,712.27 | 40,432.89 | 32,488.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,399.07 | 236,215.90 | 2,350,211.28 | 2,013,338.29 |
| 基金赎回款 | 561,615.12 | 436,956.10 | 3,761,449.77 | 3,188,124.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302,216.05 | -200,740.20 | -1,411,238.49 | -1,174,785.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,175.32 | 2,712.27 | 40,432.89 | 32,488.10 |
| 期末基金净值 | 2,628.17 | 104,104.02 | 304,844.22 | 541,296.88 |