行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银现金添利货币(004121)

2021-06-11     0.50880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,628.172,628.17304,844.22304,844.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.216.263,175.322,712.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,761.4872.69259,399.07236,215.90
基金赎回款3,029.461,095.32561,615.12436,956.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,732.02-1,022.64-302,216.05-200,740.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61.216.263,175.322,712.27
期末基金净值11,360.191,605.532,628.17104,104.02