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兴银现金添利货币(004121)

2020-12-03     0.70960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,628.17304,844.22304,844.221,716,082.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.263,175.322,712.2740,432.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.69259,399.07236,215.902,350,211.28
基金赎回款1,095.32561,615.12436,956.103,761,449.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,022.64-302,216.05-200,740.20-1,411,238.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6.263,175.322,712.2740,432.89
期末基金净值1,605.532,628.17104,104.02304,844.22