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兴银现金添利货币(004121)

2023-01-30     0.59710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,907.6611,360.1911,360.192,628.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.25188.17109.7061.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款354.4210,793.664,747.8111,761.48
基金赎回款486.05-16,246.196,990.953,029.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131.63-5,452.53-2,243.148,732.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47.25188.17109.7061.21
期末基金净值5,776.035,907.669,117.0511,360.19