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兴银现金添利货币A(004121)

2024-02-21     0.82890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值115,347.195,907.665,907.6611,360.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
561.92590.5047.25188.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,132.87346,248.96354.4210,793.66
基金赎回款150,833.18236,809.43486.05-16,246.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,700.31109,439.53-131.63-5,452.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
561.92590.5047.25188.17
期末基金净值31,646.88115,347.195,776.035,907.66