0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,907.66 | 11,360.19 | 11,360.19 | 2,628.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.25 | 188.17 | 109.70 | 61.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354.42 | 10,793.66 | 4,747.81 | 11,761.48 |
| 基金赎回款 | 486.05 | -16,246.19 | 6,990.95 | 3,029.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131.63 | -5,452.53 | -2,243.14 | 8,732.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47.25 | 188.17 | 109.70 | 61.21 |
| 期末基金净值 | 5,776.03 | 5,907.66 | 9,117.05 | 11,360.19 |