0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,628.17 | 2,628.17 | 304,844.22 | 304,844.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.21 | 6.26 | 3,175.32 | 2,712.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,761.48 | 72.69 | 259,399.07 | 236,215.90 |
| 基金赎回款 | 3,029.46 | 1,095.32 | 561,615.12 | 436,956.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,732.02 | -1,022.64 | -302,216.05 | -200,740.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61.21 | 6.26 | 3,175.32 | 2,712.27 |
| 期末基金净值 | 11,360.19 | 1,605.53 | 2,628.17 | 104,104.02 |