0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,495.73 | 205,645.76 | 205,645.76 | 302,581.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,558.79 | 2,842.07 | 1,849.77 | 12,235.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.26 | 10,010.60 | 10,009.56 | 46.76 |
| 基金赎回款 | 10,080.03 | 2.70 | 2.37 | 101,416.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,050.77 | 10,007.90 | 10,007.20 | -101,369.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,002.01 | 0.00 | 0.00 | 7,801.01 |
| 期末基金净值 | 206,001.74 | 218,495.73 | 217,502.72 | 205,645.76 |