0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,586.69 | 302,398.59 | 302,398.59 | 304,802.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,584.84 | 14,490.08 | 6,916.88 | 9,603.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.51 | 3.28 | 0.03 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 1.54 | 4.43 | 2.11 | 6.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74.97 | -1.16 | -2.08 | -6.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,301.64 | 12,300.82 | 6,600.45 | 12,000.98 |
| 期末基金净值 | 303,944.86 | 304,586.69 | 302,712.94 | 302,398.59 |