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兴银长益三个月定开债(004122)

2023-02-01     1.00840.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值304,586.69302,398.59302,398.59304,802.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,584.8414,490.086,916.889,603.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.513.280.030.03
基金赎回款1.544.432.116.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74.97-1.16-2.08-6.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,301.6412,300.826,600.4512,000.98
期末基金净值303,944.86304,586.69302,712.94302,398.59