0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,645.76 | 205,645.76 | 302,581.10 | 302,581.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,842.07 | 2,842.07 | 12,235.11 | 8,410.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,010.60 | 10,010.60 | 46.76 | 6.21 |
| 基金赎回款 | 2.70 | 2.70 | 101,416.20 | 1.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,007.90 | 10,007.90 | -101,369.44 | 5.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,801.01 | 3,300.33 |
| 期末基金净值 | 218,495.73 | 218,495.73 | 205,645.76 | 307,696.73 |