0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,581.10 | 301,565.13 | 301,565.13 | 304,586.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,410.76 | 12,719.70 | 7,906.06 | 7,168.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.21 | 4.56 | 4.35 | 156.24 |
| 基金赎回款 | 1.02 | 6.98 | 1.26 | 142.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.20 | -2.42 | 3.10 | 13.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,300.33 | 11,701.31 | 6,600.75 | 10,203.32 |
| 期末基金净值 | 307,696.73 | 302,581.10 | 302,873.54 | 301,565.13 |