行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银长盈定开债(004123)

2023-01-20     1.00690.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值100,399.66100,517.92100,517.92202,627.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,660.364,499.571,941.345,016.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.255.860.021.04
基金赎回款40,428.622.771.41100,086.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,406.373.09-1.39-100,085.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,136.034,620.932,100.417,040.80
期末基金净值60,517.62100,399.66100,357.47100,517.92