0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,399.66 | 100,517.92 | 100,517.92 | 202,627.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,660.36 | 4,499.57 | 1,941.34 | 5,016.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.25 | 5.86 | 0.02 | 1.04 |
| 基金赎回款 | 40,428.62 | 2.77 | 1.41 | 100,086.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,406.37 | 3.09 | -1.39 | -100,085.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,136.03 | 4,620.93 | 2,100.41 | 7,040.80 |
| 期末基金净值 | 60,517.62 | 100,399.66 | 100,357.47 | 100,517.92 |