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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2020-06-03     1.1220-0.3552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值75,193.5275,193.5287,523.0987,523.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,452.291,815.943,334.751,142.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,829.9410,703.1070,082.5850,005.96
基金赎回款73,497.265,425.2385,746.9085,442.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,667.325,277.87-15,664.32-35,437.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,406.650.000.000.00
期末基金净值14,571.8482,287.3375,193.5253,228.84