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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2024-06-21     1.0910-0.0916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,546.7088,546.7016,489.4116,489.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,821.631,471.95-275.45295.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,014.737,898.96130,534.746,661.59
基金赎回款66,270.8237,064.3851,598.104,010.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,256.09-29,165.4178,936.642,650.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,603.900.00
期末基金净值33,112.2560,853.2588,546.7019,435.43