0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,705.89 | 41,705.89 | 33,112.25 | 88,546.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,773.21 | 1,773.21 | 658.60 | 1,821.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396,256.44 | 396,256.44 | 710.28 | 9,014.73 |
| 基金赎回款 | 248,702.57 | 248,702.57 | 2,772.11 | 66,270.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,553.86 | 147,553.86 | -2,061.84 | -57,256.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,032.96 | 191,032.96 | 31,709.01 | 33,112.25 |