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博时民泽纯债债券(004136)

2021-06-16     1.04590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值503,053.36503,053.36683,656.55683,656.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,395.2710,211.4420,972.5010,217.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.996.6219.4614.96
基金赎回款492,705.08492,694.12181,242.6233.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-492,689.09-492,687.50-181,223.17-18.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,352.520.00
期末基金净值20,759.5420,577.29503,053.36693,856.34