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博时民泽纯债债券A(004136)

2024-03-18     1.09070.0550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值82,306.52151.13151.1320,759.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
859.661,218.09173.01265.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.30105,496.26105,138.935,211.64
基金赎回款33,964.8820,703.665,240.6126,085.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,922.5984,792.6099,898.32-20,874.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,855.290.000.00
期末基金净值49,243.6082,306.52100,222.46151.13