净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 82,306.52 | 151.13 | 151.13 | 20,759.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 859.66 | 1,218.09 | 173.01 | 265.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42.30 | 105,496.26 | 105,138.93 | 5,211.64 |
基金赎回款 | 33,964.88 | 20,703.66 | 5,240.61 | 26,085.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,922.59 | 84,792.60 | 99,898.32 | -20,874.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,855.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 49,243.60 | 82,306.52 | 100,222.46 | 151.13 |