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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-02-25     2.0736-0.4561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值72,983.52104,604.10104,604.10201,290.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,539.4737,923.8225,504.72-38,432.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,070.0211,538.509,402.7730,477.06
基金赎回款28,458.20-81,082.9042,071.8788,730.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,388.18-69,544.40-32,669.10-58,253.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,134.8172,983.5297,439.72104,604.10