-0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,050.84 | 23,050.84 | 26,722.67 | 50,736.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,036.54 | 2,036.54 | 83.14 | -8,034.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,405.09 | 3,405.09 | 249.28 | 1,083.47 |
| 基金赎回款 | 1,656.84 | 1,656.84 | 1,567.12 | 17,061.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,748.24 | 1,748.24 | -1,317.84 | -15,978.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,835.63 | 26,835.63 | 25,487.97 | 26,722.67 |