-0.5414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,116.62 | 72,983.52 | 72,983.52 | 104,604.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,857.66 | 33,241.31 | 16,539.47 | 37,923.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,003.45 | 13,553.87 | 10,070.02 | 11,538.50 |
| 基金赎回款 | 11,590.37 | 42,662.07 | 28,458.20 | -81,082.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,586.91 | -29,108.20 | -18,388.18 | -69,544.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,387.37 | 77,116.62 | 71,134.81 | 72,983.52 |