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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-10-28     2.2964-0.5414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值77,116.6272,983.5272,983.52104,604.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,857.6633,241.3116,539.4737,923.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,003.4513,553.8710,070.0211,538.50
基金赎回款11,590.3742,662.0728,458.20-81,082.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,586.91-29,108.20-18,388.18-69,544.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,387.3777,116.6271,134.8172,983.52