-0.4561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,983.52 | 104,604.10 | 104,604.10 | 201,290.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,539.47 | 37,923.82 | 25,504.72 | -38,432.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,070.02 | 11,538.50 | 9,402.77 | 30,477.06 |
| 基金赎回款 | 28,458.20 | -81,082.90 | 42,071.87 | 88,730.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,388.18 | -69,544.40 | -32,669.10 | -58,253.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,134.81 | 72,983.52 | 97,439.72 | 104,604.10 |