2.3714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,736.04 | 50,736.04 | 89,258.91 | 89,258.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,034.98 | -4,608.13 | -21,563.33 | -11,453.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,083.47 | 630.45 | 5,544.72 | 1,482.52 |
| 基金赎回款 | 17,061.86 | 15,592.05 | 22,504.27 | -13,278.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,978.39 | -14,961.60 | -16,959.54 | -11,795.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,722.67 | 31,166.30 | 50,736.04 | 66,009.80 |