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中信保诚新悦混合B(004154)

2024-06-12     1.55100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,005.8931,005.8940,878.2240,878.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-57.38243.70-1,477.33-666.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.1312.743,046.912,030.83
基金赎回款6,484.755,352.6411,441.903,494.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,467.62-5,339.90-8,395.00-1,463.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,480.9025,909.6831,005.8938,748.30