0.3479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,290.26 | 5,290.26 | 24,480.90 | 24,480.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 698.24 | 698.24 | 623.00 | 616.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,802.96 | 1,802.96 | 505.99 | 3.29 |
| 基金赎回款 | 18.79 | 18.79 | 20,319.63 | 9,190.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,784.17 | 1,784.17 | -19,813.64 | -9,187.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,772.67 | 7,772.67 | 5,290.26 | 15,910.15 |