-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-02-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,120.18 | 13,766.69 | 21,730.81 | 21,730.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 241.01 | 68.92 | 526.94 | 315.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,492.62 | 8,520.06 | 20,794.06 | 3,894.99 |
| 基金赎回款 | -113,268.11 | 8,235.48 | 29,285.11 | 15,131.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,224.51 | 284.58 | -8,491.05 | -11,236.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,585.70 | 14,120.18 | 13,766.69 | 10,809.13 |