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中信保诚至泰中短债债券A(004155)

2020-11-27     1.0901-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-02-062019-12-312019-06-30
期初基金净值14,120.1813,766.6921,730.8121,730.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
241.0168.92526.94315.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136,492.628,520.0620,794.063,894.99
基金赎回款-113,268.118,235.4829,285.1115,131.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,224.51284.58-8,491.05-11,236.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,585.7014,120.1813,766.6910,809.13