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安信活期宝B(004167)

2024-05-24     0.46750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,751,916.801,751,916.801,849,980.321,849,980.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,898.5322,211.3543,181.3323,122.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,854,930.512,419,619.654,850,009.172,486,780.70
基金赎回款5,210,193.242,146,755.454,948,072.691,816,043.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-355,262.73272,864.20-98,063.52670,737.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,898.5322,211.3543,181.3323,122.83
期末基金净值1,396,654.072,024,781.001,751,916.802,520,717.65