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嘉实增益宝货币(004173)

2021-09-23     0.57130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值236,548.87246,774.01246,774.01704,474.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,125.6311,201.686,952.7922,134.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,927,618.454,598,719.973,085,144.656,077,628.80
基金赎回款1,942,508.85-4,608,945.102,962,312.486,535,329.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,890.39-10,225.14122,832.16-457,700.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,125.6311,201.686,952.7922,134.81
期末基金净值221,658.47236,548.87369,606.17246,774.01