0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 475,981.14 | 475,981.14 | 475,981.14 | 454,898.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,190.86 | 3,707.48 | 3,707.48 | 5,079.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,810,598.70 | 1,734,327.82 | 1,734,327.82 | 1,495,843.24 |
| 基金赎回款 | 4,526,024.19 | 1,751,014.21 | 1,751,014.21 | 1,394,527.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,574.51 | -16,686.39 | -16,686.39 | 101,315.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,190.86 | 3,707.48 | 3,707.48 | 5,079.87 |
| 期末基金净值 | 760,555.65 | 459,294.75 | 459,294.75 | 556,213.97 |