行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰丰润货币A(004178)

2021-04-15     0.43140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值91,710.5591,710.55184,913.06184,913.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,187.571,305.794,759.962,877.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款628,560.96207,572.591,096,782.64649,988.37
基金赎回款390,178.41176,658.86-1,189,985.15564,151.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
238,382.5530,913.73-93,202.5185,836.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,187.571,305.794,759.962,877.00
期末基金净值330,093.10122,624.2791,710.55270,749.83