0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,309,110.90 | 973,123.40 | 973,123.40 | 326,369.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,838.24 | 12,957.63 | 6,101.91 | 8,499.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,866,529.05 | 15,334,680.62 | 3,469,437.05 | 4,158,970.40 |
| 基金赎回款 | 7,004,138.87 | 14,998,693.11 | 3,317,602.03 | 3,512,216.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,609.82 | 335,987.51 | 151,835.02 | 646,753.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,838.24 | 12,957.63 | 6,101.91 | 8,499.69 |
| 期末基金净值 | 1,171,501.08 | 1,309,110.90 | 1,124,958.42 | 973,123.40 |