0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,710.55 | 91,710.55 | 184,913.06 | 184,913.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,187.57 | 1,305.79 | 4,759.96 | 2,877.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 628,560.96 | 207,572.59 | 1,096,782.64 | 649,988.37 |
| 基金赎回款 | 390,178.41 | 176,658.86 | -1,189,985.15 | 564,151.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 238,382.55 | 30,913.73 | -93,202.51 | 85,836.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,187.57 | 1,305.79 | 4,759.96 | 2,877.00 |
| 期末基金净值 | 330,093.10 | 122,624.27 | 91,710.55 | 270,749.83 |