0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,710.55 | 184,913.06 | 184,913.06 | 519,440.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,305.79 | 4,759.96 | 2,877.00 | 13,131.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,572.59 | 1,096,782.64 | 649,988.37 | 1,305,188.03 |
| 基金赎回款 | 176,658.86 | -1,189,985.15 | 564,151.60 | 1,639,715.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,913.73 | -93,202.51 | 85,836.77 | -334,527.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,305.79 | 4,759.96 | 2,877.00 | 13,131.03 |
| 期末基金净值 | 122,624.27 | 91,710.55 | 270,749.83 | 184,913.06 |