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圆信永丰丰润货币A(004178)

2021-02-26     0.55180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值91,710.55184,913.06184,913.06519,440.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,305.794,759.962,877.0013,131.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,572.591,096,782.64649,988.371,305,188.03
基金赎回款176,658.86-1,189,985.15564,151.601,639,715.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,913.73-93,202.5185,836.77-334,527.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,305.794,759.962,877.0013,131.03
期末基金净值122,624.2791,710.55270,749.83184,913.06