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圆信永丰丰润货币B(004179)

2024-06-19     0.41350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值224,536.25224,536.25659,607.64659,607.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,317.812,371.218,613.345,333.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款832,954.71379,180.432,043,584.221,306,897.92
基金赎回款731,121.49426,619.542,478,655.611,371,481.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101,833.21-47,439.11-435,071.39-64,583.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,317.812,371.218,613.345,333.28
期末基金净值326,369.46177,097.14224,536.25595,024.14