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丰润货币B(004179)

2025-07-31     0.44870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00326,369.46224,536.25224,536.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,535.004,317.812,371.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,405,669.72832,954.71379,180.43
基金赎回款0.001,041,398.81731,121.49426,619.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00364,270.91101,833.21-47,439.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,535.004,317.812,371.21
期末基金净值0.00690,640.37326,369.46177,097.14