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圆信永丰丰润货币B(004179)

2020-07-10     0.47300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值184,913.06184,913.06519,440.42519,440.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,759.962,877.0013,131.039,267.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,096,782.64649,988.371,305,188.03572,466.98
基金赎回款-1,189,985.15564,151.601,639,715.40898,308.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,202.5185,836.77-334,527.36-325,841.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,759.962,877.0013,131.039,267.57
期末基金净值91,710.55270,749.83184,913.06193,599.03