-0.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,498.53 | 324,498.53 | 324,498.53 | 307,881.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.94 | 762.94 | 762.94 | 5,679.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 311,298.58 | 311,298.58 | 311,298.58 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -311,291.75 | -311,291.75 | -311,291.75 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,253.50 | 7,253.50 | 7,253.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,716.23 | 6,716.23 | 6,716.23 | 313,560.49 |