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南方宏元定开债券发起(004180)

2024-05-09     1.2134-0.0741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值306,530.28306,530.28299,981.89299,981.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,049.515,455.286,548.394,280.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,698.470.000.000.00
期末基金净值307,881.31311,985.56306,530.28304,261.98