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江信增利货币A(004185)

2024-11-05     0.31080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值118,295.2847,077.2847,077.2833,854.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
619.521,056.72562.111,039.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,899.95301,635.5781,196.54128,395.11
基金赎回款228,992.31230,417.5761,949.91115,172.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,092.3671,218.0019,246.6313,222.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
619.521,056.72562.111,039.17
期末基金净值55,202.92118,295.2866,323.9147,077.28