行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

江信增利货币B(004186)

2022-05-19     0.44130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值35,587.7535,587.7539,186.0239,186.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
795.13415.00985.87315.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,125.4659,283.98153,262.485,881.53
基金赎回款105,858.8669,922.42-156,860.7519,401.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,733.40-10,638.44-3,598.27-13,519.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
795.13415.00985.87315.40
期末基金净值33,854.3424,949.3135,587.7525,666.26