净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 47,077.28 | 33,854.34 | 33,854.34 | 35,587.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 562.11 | 1,039.17 | 513.11 | 795.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 81,196.54 | 128,395.11 | 93,943.71 | 104,125.46 |
基金赎回款 | 61,949.91 | 115,172.17 | 65,945.35 | 105,858.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,246.63 | 13,222.94 | 27,998.35 | -1,733.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 562.11 | 1,039.17 | 513.11 | 795.13 |
期末基金净值 | 66,323.91 | 47,077.28 | 61,852.70 | 33,854.34 |