0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,064.23 | 42,064.23 | 118,295.28 | 118,295.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.35 | 309.35 | 952.37 | 619.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,742.35 | 89,742.35 | 230,122.33 | 165,899.95 |
| 基金赎回款 | 107,490.08 | 107,490.08 | 306,353.38 | 228,992.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,747.73 | -17,747.73 | -76,231.05 | -63,092.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 309.35 | 309.35 | 952.37 | 619.52 |
| 期末基金净值 | 24,316.50 | 24,316.50 | 42,064.23 | 55,202.92 |