0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,587.75 | 35,587.75 | 39,186.02 | 39,186.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 795.13 | 415.00 | 985.87 | 315.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,125.46 | 59,283.98 | 153,262.48 | 5,881.53 |
| 基金赎回款 | 105,858.86 | 69,922.42 | -156,860.75 | 19,401.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,733.40 | -10,638.44 | -3,598.27 | -13,519.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 795.13 | 415.00 | 985.87 | 315.40 |
| 期末基金净值 | 33,854.34 | 24,949.31 | 35,587.75 | 25,666.26 |