0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,316.50 | 42,064.23 | 42,064.23 | 118,295.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.39 | 309.35 | 170.37 | 952.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,489.72 | 89,742.35 | 45,244.20 | 230,122.33 |
| 基金赎回款 | 32,118.47 | 107,490.08 | 61,622.43 | 306,353.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,628.75 | -17,747.73 | -16,378.23 | -76,231.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 120.39 | 309.35 | 170.37 | 952.37 |
| 期末基金净值 | 1,687.75 | 24,316.50 | 25,686.01 | 42,064.23 |