行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

江信增利货币B(004186)

2024-03-27     0.52520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,077.2833,854.3433,854.3435,587.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
562.111,039.17513.11795.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,196.54128,395.1193,943.71104,125.46
基金赎回款61,949.91115,172.1765,945.35105,858.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,246.6313,222.9427,998.35-1,733.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
562.111,039.17513.11795.13
期末基金净值66,323.9147,077.2861,852.7033,854.34