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上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)

2019-05-07     1.0497-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,974.4220,974.4220,571.5020,571.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
390.28277.04402.91124.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.213.210.000.00
基金赎回款17,396.3617,396.360.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,393.15-17,393.150.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,971.553,858.3020,974.4220,696.19