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长信纯债壹号债券C(004220)

2024-05-29     1.04030.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,331.8128,331.8167,071.0067,071.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,437.32668.171,157.32924.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,064.7811,730.0245,898.2432,310.28
基金赎回款40,827.1817,571.9985,794.75-59,475.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,237.60-5,841.97-39,896.51-27,164.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,882.640.000.000.00
期末基金净值112,124.0923,158.0128,331.8140,830.13