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国寿安保稳诚混合A(004225)

2021-07-30     1.11790.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,188.9229,188.9223,103.2023,103.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,693.501,459.641,037.65410.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,555.6518,757.6425,503.716,159.30
基金赎回款35,715.215,582.4118,794.750.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,840.4513,175.226,708.966,159.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,941.050.001,660.901,149.35
期末基金净值67,781.8243,823.7829,188.9228,523.23