-0.4327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,589.81 | 20,024.13 | 20,024.13 | 21,584.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,393.04 | 1,400.66 | 553.08 | 1,868.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,572.81 | 1,088.12 | 663.00 | 261.53 |
| 基金赎回款 | 14,572.75 | 1,923.10 | 865.99 | 3,691.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,999.95 | -834.98 | -202.99 | -3,429.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,982.91 | 20,589.81 | 20,374.22 | 20,024.13 |