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国寿安保稳诚混合A(004225)

2022-09-28     1.1281-0.2211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值116,779.5167,781.8267,781.8229,188.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
493.796,970.782,430.808,693.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,131.2183,631.3221,553.4671,555.65
基金赎回款-24,998.60-37,585.2413,660.4035,715.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,132.6146,046.087,893.0535,840.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,019.170.005,941.05
期末基金净值122,405.92116,779.5178,105.6767,781.82