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国寿安保稳诚混合A(004225)

2020-07-03     1.07430.3737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,103.2023,103.2024,653.3624,653.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,037.65410.22476.90-197.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,503.716,159.300.020.00
基金赎回款18,794.750.152,027.072,026.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,708.966,159.16-2,027.05-2,026.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,660.901,149.350.000.00
期末基金净值29,188.9228,523.2323,103.2022,429.35