-0.2174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,433.54 | 79,433.54 | 116,779.51 | 116,779.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -312.82 | 526.35 | -2,510.57 | 493.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,377.10 | 7,307.57 | 69,838.85 | 30,131.21 |
| 基金赎回款 | 64,912.87 | 42,804.48 | 97,051.93 | -24,998.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,535.78 | -35,496.91 | -27,213.08 | 5,132.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,622.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,584.95 | 44,462.98 | 79,433.54 | 122,405.92 |