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国寿安保稳诚混合C(004226)

2022-01-18     1.12470.2496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值67,781.8229,188.9229,188.9223,103.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,430.808,693.501,459.641,037.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,553.4671,555.6518,757.6425,503.71
基金赎回款13,660.4035,715.215,582.4118,794.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,893.0535,840.4513,175.226,708.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,941.050.001,660.90
期末基金净值78,105.6767,781.8243,823.7829,188.92