0.1448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,974.64 | 198,974.64 | 528,460.28 | 528,460.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,492.14 | 7,230.77 | 8,858.90 | 5,678.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,192,370.66 | 806,544.48 | 200,230.92 | 181.22 |
| 基金赎回款 | 751,259.08 | 607,737.28 | 528,391.39 | 277,210.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 441,111.58 | 198,807.21 | -328,160.47 | -277,029.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,912.33 | 0.00 | 10,184.06 | 2,679.66 |
| 期末基金净值 | 646,666.03 | 405,012.62 | 198,974.64 | 254,429.25 |