1.0617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,100.91 | 52,100.91 | 93,884.15 | 93,884.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,846.87 | 13,663.24 | -21,470.36 | -13,662.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,227.78 | 2,147.59 | 18,624.05 | 15,486.84 |
| 基金赎回款 | 23,806.81 | 7,544.87 | 38,936.93 | 30,161.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,579.03 | -5,397.28 | -20,312.88 | -14,674.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,368.74 | 60,366.86 | 52,100.91 | 65,547.37 |