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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2021-03-01     2.88781.3868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,368.7452,100.9152,100.9193,884.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,272.1921,846.8713,663.24-21,470.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,612.154,227.782,147.5918,624.05
基金赎回款29,551.0123,806.817,544.8738,936.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,938.86-19,579.03-5,397.28-20,312.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,702.0854,368.7460,366.8652,100.91