4.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,675.99 | 40,945.86 | 40,945.86 | 69,266.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,070.19 | 12,134.67 | 2,321.90 | -2,403.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,978.39 | 53,743.24 | 24,941.83 | 7,651.55 |
| 基金赎回款 | 24,616.89 | 46,147.78 | 13,545.81 | 33,568.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,361.49 | 7,595.46 | 11,396.02 | -25,917.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,967.29 | 60,675.99 | 54,663.78 | 40,945.86 |