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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2021-04-16     3.41411.6373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,706.1356,706.1350,717.4250,717.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,998.2010,568.0924,046.4911,396.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,486.8126,600.7151,533.9330,571.34
基金赎回款88,760.2731,214.8269,591.7130,094.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,726.54-4,614.11-18,057.78477.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值176,430.8862,660.1156,706.1362,591.08