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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2020-08-11     3.0568-0.8755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值50,717.4250,717.42210,675.17210,675.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,046.4911,396.54-21,493.96-12,117.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,533.9330,571.3437,823.1729,290.53
基金赎回款69,591.7130,094.21170,175.54144,636.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,057.78477.12-132,352.37-115,345.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,111.426,111.42
期末基金净值56,706.1362,591.0850,717.4277,100.90