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永赢瑞益债券(004238)

2021-05-14     1.01650.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值287,097.86287,097.86839,356.19839,356.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,786.196,998.6618,882.8812,083.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.0019.646.364.53
基金赎回款-0.660.57520,838.48520,837.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.3419.07-520,832.12-520,833.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,115.640.0050,309.0942,695.41
期末基金净值284,790.75294,115.59287,097.86287,911.37