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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2021-04-20     1.42140.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,740.4427,740.4419,279.4319,279.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,209.441,387.514,191.101,403.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,427.4311,799.1512,662.3710,086.01
基金赎回款15,969.8310,995.346,222.555,044.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,457.60803.816,439.815,041.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,169.900.00
期末基金净值69,407.4829,931.7627,740.4425,723.75