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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2020-06-04     1.19500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,279.4319,279.4320,327.3620,327.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,191.101,403.23-1,058.06-318.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,662.3710,086.0116.5614.44
基金赎回款6,222.555,044.926.44-4.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,439.815,041.0910.129.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,169.900.000.000.00
期末基金净值27,740.4425,723.7519,279.4320,018.96