0.8592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,984.05 | 19,444.14 | 19,444.14 | 21,656.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.73 | 1,618.06 | -98.24 | -139.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 924.89 | 27.39 | 2.21 | 40.44 |
| 基金赎回款 | 210.66 | 105.54 | 93.92 | 2,112.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 714.23 | -78.15 | -91.71 | -2,072.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,939.00 | 20,984.05 | 19,254.18 | 19,444.14 |