-0.1162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,221.43 | 20,221.43 | 20,396.61 | 20,396.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,307.73 | 255.71 | 429.30 | 223.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,078.43 | 5.08 | 1.93 | 0.47 |
| 基金赎回款 | 120,620.22 | 7.82 | 6.14 | 5.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,458.20 | -2.74 | -4.22 | -5.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,949.85 | 0.00 | 600.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,037.51 | 20,474.41 | 20,221.43 | 20,614.92 |