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海富通瑞合纯债(004264)

2021-07-27     1.05860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,096.9821,096.9820,310.3720,310.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
551.81390.63817.70358.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.8414.3410.799.79
基金赎回款16.1912.1741.8839.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.342.18-31.09-29.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
800.38800.380.000.00
期末基金净值20,847.0720,689.4021,096.9820,638.65