0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,233.77 | 102,233.77 | 99,037.51 | 20,221.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 684.76 | 684.76 | 2,460.74 | 1,307.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.03 | 26.03 | 0.61 | 200,078.43 |
| 基金赎回款 | 20.27 | 20.27 | 0.53 | 120,620.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.76 | 5.76 | 0.08 | 79,458.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.85 |
| 期末基金净值 | 102,924.29 | 102,924.29 | 101,498.33 | 99,037.51 |